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多头卷土重来 私募再度大幅加仓!两大投资机会获普遍看好

  【多头卷土重来 私募再度大幅加仓!两大投资机会获普遍看好】7月以来,A股市场延续了6月中旬的震荡上扬势头。股票私募在A股的仓位配置方面,已经由5月的大幅减仓,转变为6月以来的大幅加仓。从仓位水平和投资信心角度来看,目前私募机构对于短中期和下半年A股市场的表现整体偏于乐观,偏强震荡正成为一线私募的主流预期。(中国证券报)

  7月以来,A股市场延续了6月中旬的震荡上扬势头。股票私募在A股的仓位配置方面,已经由5月的大幅减仓,转变为6月以来的大幅加仓。

  从仓位水平和投资信心角度来看,目前私募机构对于短中期和下半年A股市场的表现整体偏于乐观,偏强震荡正成为一线私募的主流预期。

  在具体投资机会上,优质核心资产和高成长科技股,仍然是私募机构配置的两大焦点。

  私募排排网融智评级研究中心2日发布的私募机构A股信心指数报告显示,截至6月末,股票策略型私募基金的平均仓位为72.46%,相比5月末的62%,环比猛增10.46个百分点,并已上升至接近今年3月末(74.87%)和4月末(74.09%)的仓位水平。

  该机构的调查报告同时显示,在A股市场整体表现较弱的5月份,私募机构单月曾经大幅减仓12.09个百分点至62%。

  调查数据还显示,私募基金经理对于A股的投资信心指数,也由5月末110.57点的年内低点(也是近一年以来的第二低点),大幅上升至年内的次高点121.83点。

  6月下旬以来,A股市场震荡盘升,7月1日市场高开高走迎来开门红,今天表现依旧稳健。

  上海宽桥金融首席投资官唐弢表示,综合往年A股的市场表现以及近期经济基本面、市场消息面等因素来看,在年中时点之后,A股市场在三季度有望步入进攻周期,上证综指有望在未来两个月内突破3300点。

  二是全球货币政策有望重新宽松,中国央行也有可能在货币、财政政策上采用一定的刺激政策,以改善企业的盈利数据;

  三是新股发行的节奏和规模,可能将在一定程度上改变市场的估值体系和风险偏好。

  天和投资分析认为,前期市场聚焦的外围事件出现缓和,将有助于场内风险偏好的提升,进而刺激整体市场迎来反弹。另一方面,随着6月份的结束,半年度考核也告一段落,偏紧的资金面也将得到缓解,这也有助于整体市场的回暖。7月来临,科创板开市交易时间也日益临近。整体来看,随着外围最大不确定事件的阶段性缓和,以及宏观政策的引导,本轮市场走强反弹预计将延续。

  来自证券私募业内的最新分析观点还认为,市场整体的低估值和价值洼地效应,在下半年仍然有望继续对A股市场带来显著支撑。

  最近几个交易日,在股价破千、与股价迭创新高的背景下,私募业内对于白马蓝筹、大消费龙头等核心资产依旧保持相对乐观的态度。

  多家主流私募机构预期,相关核心资产板块的部分优质个股,在短中期内依旧有望强者恒强。

  拾贝投资表示,今年以来,A股的“好公司”一直在波动中不断上行,受经济基本面和外部因素的扰动很小,这背后反映出这些公司抗风险能力更强,投资者投资A股的“范式”正在发生持续变化。“好公司享受更好的价格”目前正在成为市场的“共识”,而未来则应该是市场的“常识”。

  此外,唐弢也分析表示,今年以来,核心资产板块的结构性强势,背后主要有三大驱动因素:

  一是A股与外盘的联动增强,在A股入摩、入富之后,上证50指数与全球主要指数之间联动性增强,在上证50指数成份股中,大消费白马股和金融龙头所占权重都很高。

  二是相关上市公司的估值提升与成长驱动,以、、等个股为例,在前期国内经济形势不明朗的背景下,这些公司业绩都体现了成长性和稳定性,而之前这些个股的估值则显著偏低。

  基于目前市场和相关个股的点位和股价水平,唐弢认为,虽然估值和成长的边际驱动会相对下降,但由于金融龙头估值仍然不高,国内货币政策可能继续宽松,大金融板块的龙头股预计仍有上涨空间。

  此外,上海少数派投资本周也表示,在上周末外部消息面靴子落地之后,综合多种因素来看,基本面与市场风险偏好预期预计还将相互博弈。在此背景下,市场投资机会预计仍是结构性的。综合考虑到少数行业与头部企业的需求增量,以及市场估值等因素,以、白色家电、为代表的具有业绩基础或增长优势的核心资产,在短中期内会有更多机会。

  随着科创板开板交易进入倒计时,投资者对于中国经济创新驱动的关注度不断升温,目前私募业内也加大对A股优质高成长科技股的关注。

  唐弢表示,尽管上周末外部消息面阶段性转暖,但因外部的不确定性,科技股和进口替代等板块的优质个股,在未来相当长的一段时间内,都将存在长期配置和反复博弈的投资机会。

  拾贝投资也分析表示,科创板开盘在即,A股市场的投资者将有可能在早期买到好公司。以信息披露为中心,违规成本大幅上升的注册制未来将很快惠及整个市场,上市公司的质量会更好。

  的最新研究也指出,近几年来,国内新产业、新业态快速崛起,计算机、通信、集成电等相关产业的投资增速持续大幅领先于传统产业,这也将为未来A股市场在科技股、新经济等领域中持续涌现出高成长牛股,奠定基础。

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