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国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)招募

  永乐国际国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2019 年 1 月更新)

  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2019 年 1 月更新) 【重要提示】 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金( LOF)(以下简称“本 基金” ) 经中国证监会 2010 年 9 月 15 日证监许可[2010]1279 号文核准募集。 本 基金基金合同于 2010 年 12 月 16 日正式生效。 基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购) 基金份额时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策。投资者 根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金 可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、基金管理风险、标的指数的行业 风险、股指期货等金融衍生品投资风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风 险、误差风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负责。 本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证下游消费与服务产业指数。 本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值 的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指 期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易金后,现金及到期日在一年以内的债券不低于基 金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出金、应收申购 款等;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的 100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%;权证以及其他金融工具的投资比例符律法规和中国 证监会的。 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种, 其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的。基

  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2019 年 1 月更新) 金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不本基金一定盈利,也不最低收益。 本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2018 年 12 月 16 日,其中投资组合 报告与基金业绩截止日期为 2018 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于 2019 年 1 月 15 日对本招募说明 书摘要( 2019 年 1 月更新)进行了复核。

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  一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称: UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所: 上海市虹口区东大名 638 号 7 层 办公地址: 深圳市福田区金田 4028 号荣超经贸中心 46 层 代表人: 叶柏寿 设立日期: 2002 年 6 月 13 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号: 中国证监会证监基金字【 2002】 25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服电话: 传 线 股权结构: 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会 叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。 现任国投资本股份有限公司董事 长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任 国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事,渤海银行股份有限公

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  2 司董事,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国 家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司 董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限 公司副董事长。 王彬女士,总经理,董事,中国籍,工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理()有限公司董事。曾任国投泰 康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董 事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,京能热电股 份有限公司董事会秘书、国际电力开发投资公司董事会秘书、市人民 新闻处主任科员、天然气联合公司职员。 董日成先生,董事,中国籍, 文学学士。 现任瑞银资产管理()有限 公司中国区董事总经理, 曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银 资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理总经理,瑞银财富管 理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理 人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重 要职务等。 李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。 现任国投泰康信托有限公司财务总监, 曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,茌平造纸厂设计部职员。 黄雪婷女士,董事,中国籍,工商学学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有 限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason,Inc.) 亚洲及产品开发部主管,瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决方 案及基金平台主管,富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事,苏黎世保险(Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理,怡富基金 Jardine Fleming(JPMorgan)产品开发 部业务分析师。 史克通先生,董事,中国籍,学士。 现任金诚同达律师事务所高 级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司董事、

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  3 众应互联科技股份有限公司董事、公共交通控股(集团)有限公司外部董 事、重庆广电数字股份有限公司董事、渤海产业投资基金管理有限公司独 立董事。曾任职于市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技 术总公司。 龙涛先生,董事,中国籍, 经济学硕士。现任海问投资咨询有限公司 董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司董事、王府井百货( 集团)股份有限公司 董事、爱慕股份有限公司董事、中外名人文化传媒股份有限公司董事、 皇冠环球集团股份有限公司董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金 管理有限公司董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。 邓传洲先生,董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人, 兼任上海航电股份有限公司董事、上海浦东建设股份有限公司董事。 曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限 公司。 2、监事会 卢永燊先生,监事会,中国籍, 工商管理硕士,现任瑞银资产管理公 司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司 泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。 张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信 托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开 发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公 司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风 险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审 计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理,兼 任监察稽核部及风险管理部部门总经理。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽 核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。 冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理 有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算

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  4 主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。 3、公司高级管理人员及督察长 王彬女士,总经理,董事,中国籍,中文大学工商管理硕士,高级经济师, 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理()有限公司董事。 曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副 总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书, 京能热电股份有限公司董事会秘书、国际电力开发投资公司董事会秘书、 市人民新闻处主任科员、天然气联合公司职员。 王书鹏先生,副总经理兼董秘,中国籍,航空航天大学工程硕士,兼任国 投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投 泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项 目经理,拓宇交通通用设施有限公司财务经理,自治区交通征费稽查局 哲盟,哲盟交通规划设计院。 张南森先生,副总经理,中国籍,大学高级管理人员工商管理硕士。曾任 国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限 公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券 有限公司营业部总经理助理。 先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有 限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信 证券基金债券部投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。 储诚忠先生,副总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有 限公司总经理助理、副总经理,长盛基金管理有限公司营销策划部总监、分公 司总经理、华南营销中心总经理,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开 发部总监、渠道服务部总监,国信证券有限公司综合研究部总经理,武汉大学金融 系副主任、副教授,重庆建筑专科学校(现重庆大学)经济学教研组组长。 刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银资本管 理有限公司董事及国投瑞银资产管理()有限公司董事。曾任国投瑞银基金管 理有限公司市场服务部总监、总经理助理,招商基金管理有限公司客户服务部总监,

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  5 平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资 项目经理。 4、本基金基金经理 先生, 量化投资部总监助理, 中国籍, 同济大学管理学博士。 15 年证券从 业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风 控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。 2010 年 6 月加入国投瑞银基金管理有 限公司, 2013 年 4 月 2 日至 2013 年 9 月 25 日担任国投瑞银瑞福深证 100 指数分级 证券投资基金的基金经理助理, 2013 年 5 月 17 日至 2013 年 9 月 25 日担任国投瑞 银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金的基金经理助理。 2013 年 9 月 26 日 起担任国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金( LOF)(原国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金) 基金经理, 2014 年 4 月 25 日起兼任国投瑞银中证下游消 费与服务产业指数证券投资基金( LOF) 基金经理, 2015 年 2 月 10 日起兼任国投 瑞银沪深 300 金融地产交易型式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深 300 金融地产指数基金)基金经理, 2015 年 3 月 17 日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业 成长指数分级证券投资基金基金经理, 2015 年 8 月 6 日起兼任国投瑞银白银期货证 券投资基金( LOF)基金经理。 本基金历任基金经理: 孟亮先生, 2010 年 12 月 16 日(本基金基金合同生效日)至 2012 年 10 月 8 日; 倪文昊先生, 2012 年 10 月 9 日至 2014 年 4 月 24 日; 刘伟先生, 2013 年 8 月 14 日至 2014 年 8 月 22 日。 5、投资决策委员会的姓名、职务 ( 1)投资决策委员会召集人: 先生, 副总经理 ( 2)投资决策委员会: 杨冬冬先生:基金投资部部门总经理,基金经理 桑俊先生:研究部部门副总经理,基金经理 韩海平先生:总经理助理兼固定收益部部门总经理,基金经理 文女士:固定收益部副总监,基金经理 殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理

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  6 汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,基金经理 杨俊先生:交易部部门总经理 马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理 吴翰先生: 专户投资部,投资经理 ( 3) 总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 (一) 基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间: 1984 年 1 月 1 日 代表人: 易会满 注册资本: 人民币 35,640,625.71 万元 联系电话: 联系人: (二) 主要人员情况 截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 (三) 基金托管业务经营情况 作为中国托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格 履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提 供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内 托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保

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  7 险资产、社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、 股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值 服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月,中国工商银 行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境内外权威财经评选的 61 项最佳托管银行大; 是获得项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、场外直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区金田 4028 号荣超经贸中心 46 层 代表人: 叶柏寿 电线 传真: 联系人: 杨蔓、 贾亚莉 客服电话: 网站: 、场外代销机构 ( 1)中国工商银行股份有限公司 住所:市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:市西城区复兴门内大街 55 号 代表人:易会满 传真: 联系人:杨菲

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  8 客服电线 公司网站: ( 2)中国农业银行股份有限公司 住所:市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:市东城区建国门内大街 69 号 代表人:周慕冰 传真: 联系人:客服中心 客服电线 公司网站: ( 3)中国银行股份有限公司 住所:市复兴门内大街 1 号 办公地址:市复兴门内大街 1 号 代表人:陈四清 电话: 联系人:客户服务中心 客服电线 网站: ( 4)中国建设银行股份有限公司 住所:市西城区金融大街 25 号 办公地址:市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心) 代表人:田国立 电话: 传真: 联系人: 客服电线 网站: ( 5)交通银行股份有限公司

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  9 住所:上海市银城中 188 号 办公地址:上海市银城中 188 号 代表人:彭纯 电话: 传真: 联系人:王菁 客服电线 公司网站: ( 6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 代表人:李建红 电话: 传真: 联系人:邓炯鹏 客服电线 公司网站: ( 7)中信银行股份有限公司 住所:市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 代表人:李庆萍 电话: 传真: 联系人:郭伟 客服电线 公司网站: ( 8)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南 500 号

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  10 办公地址:中山东一 12 号 代表人:吉晓辉 电话: 传真: 联系人:高天 虞谷云 客服电线 公司网站: ( 9)中国光大银行股份有限公司 住所:市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址:市西城区太平桥大街 25 号 代表人:李晓鹏 电话: 传真: 联系人:薛军丽 客服电线 公司网站: ( 10)中国民生银行股份有限公司 住所:市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:市西城区复兴门内大街 2 号 代表人:洪崎 电话: 传真:传真: 联系人: 徐野 客服电线 公司网站: ( 11)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:市西城区金融大街 3 号 办公地址:市西城区金融大街 3 号

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  11 代表人:李国华 电话: 传真: 联系人:王硕 客服电线 公司网站: ( 12)银行股份有限公司 住所:市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:市西城区金融大街丙 17 号 代表人:闫冰竹 电话: 传真: 联系人:谢小华 客服电线 公司网站: ( 13)华夏银行股份有限公司 住所:市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:市东城区建国门内大街 22 号 代表人:李民吉 电话: 传真: 联系人:张晔 客服电线 公司网站: ( 14)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东 5047 号 代表人:谢永林

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  12 联系人:赵杨 电线 公司网站: bank.pingan.com ( 15)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)贸易试验区商城 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中 168 号上海银行大厦 29 层 代表人:杨德红 电话: 传真: 联系人:芮敏祺 客服电线 公司网站: ( 16)中信建投证券股份有限公司 住所:市朝阳区安立 66 号 4 号楼 办公地址:市东城区朝内大街 188 号 代表人:王常青 传真: 联系人:权唐 客服电线 公司网站: ( 17)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 办公地址:深圳市罗湖区红岭中 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 代表人:何如 电话: 传真:

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  13 联系人:周杨 客服电线 公司网站: ( 18)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田江苏大厦 A 座 38—45 层 代表人:宫少林 电话: 传真: 联系人:黄婵君 客服电线 公司网站: ( 19)广发证券股份有限公司 住所:广州市天 183-187 号大都会广场 43 楼( 4301-4316 房) 办公地址:广东广州天大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、 42、 43、 44 楼 代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线 或致电各地营业网点 公司网站: ( 20)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 代表人:明 电话: 传真: 联系人:顾凌 客服电线

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  14 公司网站: ( 21)中国银河证券股份有限公司 住所:市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:市西城区金融大街 35 号 2-6 层 代表人:陈共炎 电话: 传真: 联系人:辛国政 客服电线 公司网站: ( 22)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东 689 号 办公地址:上海市广东 689 号海通证券大厦 代表人:王开国 电话: 传真: 联系人:金芸、李笑鸣 客服电线 公司网站: ( 23)申万宏源证券有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐 989 号 45 层 代表人: 电话: 传真: 联系人:余敏 客服电线 公司网站:

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  15 ( 24)申万宏源西部证券有限公司 住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 代表人:李琦 电话: 传真: 联系人:王怀春 客服电话: 网址: ( 25)兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市湖东 154 号 办公地址:上海江宁 168 号 9 楼 代表人:高建平 电线 传真: 联系人:卞晸煜 客服电线 公司网站: ( 26)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华特 8 号长江证券大厦 代表人:尤习贵 客户服务热线 或 联系人:奚博宇 电话: 传真:

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  16 长江证券网站: ( 27)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层 代表人:王连志 电话: 传真: 联系人:陈剑虹 客服电线 公司网站: ( 28)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 代表人:孙永祥 电线 传真: 联系人:李欣 邮编: 410004 客服电线 公司网址: ( 29)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东 11 号置地广场 F 栋 18、 19 层 办公地址:广州市天河区珠江东 13 号置地广场 E 栋 12 层 代表人:张建军 联系电话: 传真: 联系人:甘蕾 客服电话:

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  17 网址: ( 30)民生证券有限责任公司 住所:市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 办公地址:市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 代表人:余政 电线 传线 联系人:赵明 客户服务电话: 网址: ( 31)国元证券股份有限公司 住所:中国安徽省合肥市梅山 18 号 办公地址:安徽省合肥市梅山 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 代表人:蔡咏 电话: 传真: 联系人:李蔡 客服电线 公司网站: ( 32)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 代表人:峰 电话: 传真: 联系人:蔡霆 客服电话: 公司网站:

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  18 ( 33)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中 228 号华泰证券广场 代表人:周易 电话: 传真: (深圳) 联系人:庞晓芸 客服电线 公司网站: ( 34)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原西街 69 号山西国贸中心东塔楼 代表人:侯巍 电话: 传真: 联系人:郭熠 客服电线、 公司网站: ( 35)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 代表人:杨宝林 电话: 传真: 联系人:赵艳青 客服电线 公司网站: ( 36)东吴证券股份有限公司

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  19 住所:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 代表人:范力 电话: 传真: 联系人:方晓丹 客户服务电话: 网址: ( 37)信达证券股份有限公司 住所:市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 代表人:刚 电话: 传真: 联系人:尹旭航 客服电线 公司网站: ( 38)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层-29 层 办公地址:上海市中山南 318 号 2 号楼 13 层、 21 层-23 层、 25-29 层、 32 层、 36 层、 39 层、 40 层 代表人:潘鑫军 电话: 传真: 联系人:孔亚楠 客服电线 公司网站: ( 39)方正证券股份有限公司

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  20 住所:市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 5 楼 办公地址:市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 5 楼 代表人:雷杰 电话: 传真: 联系人:徐锦福 客服电线 公司网站: ( 40)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层 授权代表人:何伟 电话: 传真: 联系人:胡永君 客服电话: 、 公司网站: ( 41)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸 1508 号 代表人:薛峰 电话: 传真: 联系人:芳 客服电线 公司网站: ( 42) 广州证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层

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  21 办公地址:广州市天河区珠江西 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 代表人:邱三发 电话: 传真: 联系人: 梁微 客服电线 公司网站: ( 43)东北证券股份有限公司 住所: 市生态大街 6666 号 办公地址:市净月区生态大街 6666 号 代表人: 李福春 电话: 传真: 联系人: 安岩岩 客服电线 公司网站: ( 44)上海证券有限责任公司 住所:上海市四川中 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市四川中 213 号久事商务大厦 7 楼 代表人:李俊杰 电话: 传线 联系人:王芬 客服电话: 公司网站: ( 45)国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

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  22 代表人:姚志勇 电话: 传真: 联系人:祁昊 客服电线 公司网站: ( 46)浙商证券股份有限公司 住所:杭州市杭大 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址:杭州市杭大 1 号黄龙世纪广场 A 座 代表人:吴承根 电话: 传真: 联系人: 陆云 客服电线 公司网站: ( 47) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田 4036 号荣超大厦 16-20 层 代表人:詹露阳 电话: 传真: 联系人:石静武 客服电线 公司网站: stock.pingan.com ( 48)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198 号 代表人:章宏韬

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  23 电话: 传真: 联系人:范超 客服电线 公司网站: ( 49)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星 13 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四光大银行大厦 28 楼 代表人:何春梅 电话: 传真: 联系人:牛孟宇 客户服务电线 网址: ( 50)财富证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市芙蓉中二段 80 号顺际财富中心 26 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中二段 80 号顺际财富中心 26 层 代表人:蔡一兵 电话: 传真: 联系人:郭静 客服电线 公司网站: ( 51)东莞证券股份有限公司 住所:东莞市莞城区可园南 1 号金源中心 办公地址:东莞市莞城区可园南 1 号金源中心 代表人:陈照星 电话:

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  24 传真: 联系人:李荣 客服电线 公司网站: ( 52)中原证券股份有限公司 住所:郑州市郑东新区商务外环 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环 10 号 代表人:菅明军 电话: 传真: 联系人:程月艳 李盼盼 党静 客服电线 公司网站: ( 53)国都证券股份有限公司 住所: 市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话: 传真: 联系人:黄静 客服电话: 公司网站: ( 54)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西 23 号投资广场 18 层 办公地址: 上海市浦东新区东方 1928 号东海证券大厦 代表人:朱科敏 电话: 传真: 联系人: 王一彦

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  25 客服电线; 公司网站: ( 55)中银国际证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中 200 号中银大厦 39F 办公地址:上海市浦东新区银城中 200 号中银大厦 39F 代表人:宁敏 电话: 传真: 联系人:王炜哲 客服电话: 公司网站: ( 56) 国盛证券有限责任公司 住所: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号银行大楼 办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号银行大楼 代表人: 徐丽峰 电话: 传真: 联系人: 占文驰 客服电线 公司网站: ( 57)中泰证券股份有限公司 住所:济南市经七 86 号 办公地址:济南市经七 86 号 代表人:李玮 电话: 传真: 联系人:许曼华 客服电线

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  26 公司网站: ( 58)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 代表人: 姜昧军 电话: 传真: 联系人:王雯 客服电线 公司网站: ( 59)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一 115 号投行大厦 18 楼 办公地址:深圳市福田区福华一 115 号投行大厦 18 楼 代表人:刘学民 电话: 传真: 联系人:吴军 客服电线 公司网站: ( 60)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层 代表人:王晓峰 电话: 传真: 联系人:王紫雯 客服电线

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  27 公司网站: ( 61)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四 157 号新天地大厦 7、 8 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环 1088 号招商银行大厦 18 楼 代表人:黄金琳 电话: 传真: 联系人: 客服电线 公司网站: ( 62)华龙证券股份有限公司 住所:市城关区东岗西 638 号财富中心 办公地址:市城关区东岗西 638 号 代表人:李晓安 电话: 传真: 联系人:范坤 客服电线 公司网站: ( 63)中国国际金融股份有限公司 住所:建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 代表人:丁学东 电话: 传真: 联系人:陈曦、杨涵宇、任敏 客服电线 公司网站:

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  28 ( 64)财通证券股份有限公司 住所:杭州杭大 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州杭大 15 号嘉华国际商务中心 代表人:沈继宁 电话: 传真: 联系人:夏吉慧 客服电线(全国) 公司网站: ( 65)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南 8 号 代表人:俞洋 电话: 传真: 联系人:杨莉娟 客服电线 公司网址: ( 66)瑞银证券有限责任公司 住所:市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、 15 层 办公地址:市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、 15 层 代表人:钱于军 电话: 传真: 联系人:马牧 客服电话: 公司网站: ( 67)中国中投证券有限责任公司

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  29 住所:深圳福田区益田与福中交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、 02、 03、 05、 11、 12、 13、 15、 16、 18、 19、 20、 21、 22、 23 单元 办公地址:深圳福田区益田 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层 代表人:高涛 电线 传真: 联系人:万玉琳 客服电线 公司网站: ( 68)国融证券股份有限公司 住所:自治区武川县腾飞大道与呈祥交汇处武川立农村镇 银行股份有限公司四楼 办公地址:市西城区闹市口大街 1 号长安兴融大厦 11 层 代表人:张智河 电话: 传线 联系人:郭一非 客服电线 公司网站: ( 69)联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三惠州电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三惠州电视新闻中心三、四楼 代表人:徐刚 电话: 传真: 联系人:彭莲 客户服务电线 公司网址:

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  30 ( 70)江海证券有限公司 注册地址:省市香坊区赣水 56 号 办公地址:省市松北区创新三 833 号 代表人:孙名扬 电话: 传真: 联系人:伟 客服电话: 公司网站: ( 71)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 代表人:冉云 电话: 、 传真: 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电线 公司网站: ( 72)华宝证券有限责任公司 住所:中国(上海)贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:上海市浦东新区 1859 号 1 号楼中国宝武大厦 7 楼 代表人:陈林 电话: 传真: 联系人:刘闻川 客服电话: 公司网站: ( 73)长城国瑞证券有限公司

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  31 住所:厦门市莲前西 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西 2 号莲富大厦十七楼 代表人: 电话: 传真: 联系人:赵钦 客服电话: 公司网站: ( 74)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话: 传真: 客服电话: 公司网站: ( 75)华融证券股份有限公司 住所:市西城区金融大街 8 号 办公地址: 市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 代表人:祝献忠 电话: 传线 联系人:李慧灵 客服电话: 公司网站: ( 76)财达证券股份有限公司 住所:省市桥西区自强 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

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  32 办公地址:省市桥西区自强 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 代表人:翟建强 电话: 传真: 联系人:马辉 客服电线(省外) 公司网址: ( 77)天相投资顾问有限公司 注册地址:市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 代表人:林义相 联系电话: 传真: 联系人:谭磊 客服电话: 天相投顾网址: 天相基金网网址: ( 78)和讯信息科技有限公司 住所:市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 代表人:王莉 电话: 传真: 联系人: 刘洋 客服电话: 公司网站: licaike.hexun.com ( 79)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹 360 弄 9 号 3724 室

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  33 办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛 32 号 C 栋 代表人:汪静波 电话: 传真: 联系人:张裕 客户服务电话: 网址: ( 80)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳罗湖区梨园物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园 8 号 HALO 广场 4 楼 代表人:薛峰 电话: 传真: 联系人:童彩平 客户服务电话: 网址: 及 ( 81)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南 88 号金座东方财富大厦 代表人:其实 联系人:潘世友 电话: 传线 公司网站: ( 82)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

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  34 上海市虹口区欧阳 196 号(法兰桥创意园) 26 号楼 2 楼 代表人:杨文斌 电话: 传真: 联系人:王诗玙 客户服务电话: 网址: ( 83)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:杭州市西湖区学院 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼 代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话: 网址: ( 84)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方 1267 号 11 层 代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话: 传真: 客服电话: 公司网站: ( 85)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺 18 号同花顺大楼 4 层 代表人:凌顺平 电线

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  35 传真: 联系人:李珍珍 客服电话: 公司网站: ( 86)展恒基金销售股份有限公司 住所:市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:市朝阳区安苑 15-1 号邮电新闻大厦二层 代表人:闫振杰 电话: 传真: 联系人: 客服电话: 公司网站: ( 87)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 办公地址:中国(上海)贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 代表人:申健 电话: 传真: 联系人:胡旦 客服电线( 88)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)贸易试验区富特北 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市福泉北 518 号 8 座 3 层 代表人:尹彬彬

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  36 电话: 传真: 联系人:兰敏 客服电话: 网站: ( 89)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄河 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址:上海市徐汇区宜山 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼 代表人:金佶 电话: 传真: 联系人:沈娟、臧静 客服电话: 网站: ( 90)中信建投期货有限公司 住所:重庆渝中区中山三 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A, 8-B4, 9-B、 C 办公地址:重庆渝中区中山三 107 号皇冠大厦 11 楼 代表人:彭文德 电话: 传真: 联系人:刘芸 客服电话: 公司网站: ( 91)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址:深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

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  37 1301-1305 室、 14 层 代表人:张皓 电话: 传真: 联系人:刘宏莹 客户服务电话: 网址: ( 92)上海陆金所基金销售有限公司 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环 1333 号 14 楼 代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话: 传真: 客户服务电线 网址: ( 93)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 代表人: 肖雯 联系人:邱湘湘 电话: 传真: 客服电话: 网站: ( 94)肯特瑞基金销售有限公司 住所:市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A

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  38 座 17 层 代表人: 陈超 联系人:江卉 电线 网站: ( 95)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名 1098 号浦江国际金融广场 18 楼 代表人:李兴春 传真: 联系人:陈孜明 客服电话: 公司官网: ( 96)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区金沪 55 号通华科技大厦 7 楼 代表人:马刚 联系人:庄洁茹 电线 公司官网: 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位, 包括: 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长

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  39 城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一 创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证 券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、 国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒 泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证 券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、 华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民 生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西 证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、 九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、东方财富 证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河 证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证 券、中投证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、 中原证券等。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:西城区太平桥大街 17 号 办公地址:西城区太平桥大街 17 号 代表人: 周明 电话: 传真: 联系人: 崔巍 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电线 传线

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  40 经办律师:梁丽金、刘佳 联系人:刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人: 联系人:施翊洲 联系电话: 传真: 经办注册会计师: 薛竞、施翊洲 四、基金的名称 本基金名称:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金( LOF) 五、基金的类型 本基金类型: 股票型、指数型 基金运作方式: 上市契约式( LOF) 六、 基金的投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有 效。 七、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选 成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 它金融工具。 其中,投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值 的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期

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  41 货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易金后,现金及到期日在一年以内的债券不低于基金资产 净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等;任 何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;任何 交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%;权证以及其他金融工具的投资比例符律法规和中国证监会的。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合 上述相关。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的方法标的指数,即按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或 者因市场因素影响或法律法规等特殊情况导致基金无法有效复制和标的指 数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下, 辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化误差控制在 4% 以内,日偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活 期存款利率(税后)。 本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指数型基金, 对中证下游消费与服务产业指数成份股的配置基准约为 95%,并适度运用股指期货

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  42 增强指数效果,故以此为业绩比较基准,能够较为准确地反映本基金的投资绩 效。 如果中证下游消费与服务产业指数被停止编制及发布,或者中证下游消费与服 务产业指数由其他指数替代(单纯更名除外),或者由于指数编制方法等重大变更导 致中证下游消费与服务产业指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基 准或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人可以依据 审慎性原则和基金份额持有人权益的原则,履行适当程序后变更本基金的 标的指数和业绩比较基准,并于变更前 2 个工作日在指定上予以公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预 期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例( %) 1 权益投资 32,818,867.62 91.66 其中:股票 32,818,867.62 91.66 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - -

  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2019 年 1 月更新)

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